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哥要搞蝴蝶谷 11月7日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0184,涨0.07%

发布日期:2024-11-09 04:26    点击次数:192

哥要搞蝴蝶谷 11月7日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0184,涨0.07%

证券之星音信,11月7日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0184元,累计净值为1.3153元,较前一往翌日高涨0.07%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.42%,近3个月下落0.38%,近6个月高涨1.54%,近1年高涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比119.94%,现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为黄力、刘振中,基金司理黄力于2017年11月14日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答谢35.61%。基金司理刘振中于2024年7月11日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答谢0.3%。

以上实际为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成哥要搞蝴蝶谷,不组成投资提议。





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